海富通基金管理有限公司调整旗下基金2020年春节假期期间交易确认、清算交收、开放日期、基金分红等相关事项的公告

时间:2020-01-31

根据《国务院办公厅关于延长2020年春节假期的通知》、上交所《关于调整2020年春节休市相关安排的公告》、深交所《关于延长2020年春节休市安排的通知》以及中国证券登记结算有限责任公司《关于2020年春节假期延长证券资金清算交收等相关安排调整的通知及各基金合同有关约定,由于2020131日调整为非交易日,海富通基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)同步将旗下基金在2020年春节假期期间交易确认、清算交收、开放日期等业务安排作出调整,现将相关调整公告如下:

一、2020123日(含)前已受理但尚未确认的各类有效交易申请(申请日为T日)、或已确认的交易,但尚未交收划付的资金,应T+1日确认或交收划付资金的,则确认日/交收划付日为202023日;应T+2日确认或交收划付资金的,则确认日/交收划付日为202024日;应T+3日确认或交收划付资金的,则确认日/交收划付日为202025日,以此类推。

二、自202012315:00后22日期间,投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金业务申请,各销售机构应视同2月3日的申请处理。

三、根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定,当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益。故投资者于2020123日申请申购或转换转入货币基金的,自202023日起享有基金的分配权益;投资者于2020123日申请赎回或转换转出货币基金的,享有申请日起至2020年2月2日的分配权益,且自202023日起不再享有货币基金的分配权益。

四、原春节假期前已披露公告中,涉及2020131日开始办理或恢复办理的业务,以及基金分红登记业务,均顺延至202023日。具体涉及的基金包括:

1、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:519139

本基金原公告中恢复申购、赎回业务的时间由2020131日调整为202023日;

2、海富通货币市场证券投资基金(基金代码:A类519505/B类519506

本基金原公告中恢复申购(含转换转入)业务的时间由2020年1月31日调整为2020年2月3日;

3海富通大中华精选混合型证券投资基金(基金代码:519602

本基金原公告中恢复申购(含定期定额申购)、赎回业务的时间2020年1月31日调整为2020年2月3日;

4、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码:005485

本基金第四次分红公告中分红登记日除息日2020年1月31日调整为2020年2月3日;红利发放日由2020年2月4日调整为2020年2月5日;红利再投资所得份额计入基金账户的日期由2020年2月3日调整为2020年2月4日;投资者可查询、赎回再投资所得份额的起始日期由2020年2月4日调整为2020年2月5日。

 

投资者可登录本基金管理人网站(www.qy-chem.com),或拨打客户服务电话40088-40099咨询相关信息。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金

资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

 

特此公告

 

 

 

 

海富通基金管理有限公司

2020131




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